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2020-02-12

中国银行广东省分行分析师 刘文亮

昨日市场焦点为晚间美联储主席鲍威尔的证词。在去年扭转加息趋势为降息之后,美联储成为黄金突破6年横盘区间,走出牛市的最大功臣。而美联储愈宽松,市场胃口和期望愈大,投资者仍然对美国今年继续降息抱有较高期望。美联储主席鲍威尔昨日称:美国经济前景仍然存在风险,美联储正密切留意卫生事件情况进展,如果事态发展引起对前景进行实质性的重新评估,将采取相应的应对措施。

但对市场影响较大的是以下几个观点:美联储倾向于逐步放弃对回购措施的积极使用;美联储预计未来几个月通胀将接近2%;美联储决定不采用负利率,而将依靠我们使用过的工具。简而言之,美联储现在不仅暗示不宽松,还说要减少逆回购投放。

因此,把握住"美联储论调偏鹰派"这个主线就不难理解隔夜市场表现:美股高开低走,金银回调。但同时要看到,这种论调对市场冲击有限,其中道指收平,纳指涨0.11%,标普500指数涨0.17%,标普500指数与纳指勉强再创新高。黄金则从1578美元的高位回调了最多10美元。

昨日,我们的策略是跌破1570跟进做空,目前是有浮盈的,而且基本抓住了这轮回调的节奏,因此有空单继续持有即可,至少目前相对安全。那么,本轮回调下跌空间有多大呢?目前市面上一种判断是黄金在1600下方两次筑顶,后市将进入中期回调,另一种思路是盘整,以时间换空间,我个人比较倾向于第二种。理由是2月3日-2月4日的下跌,本来有机会筑顶,但随后反弹幅度超过了50%,经验表明这种情况下杀跌的动能是不足的,至少需要时间来继续分出多空胜负。

因此,如我们关注三角形技术形态支撑的话,下方支撑位在1550-1550一带,目前不确定能跌破,如果是正常短线回调,应该不会触碰到下方那根红线。因此短线的空单,可在短线下跌过程中及时止盈即可,待下破1550的话,再继续找做空的机会也不迟。

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